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银华中债AAA信用债指数C(003996)

2020-01-17     1.37380.0364%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)63,858.11106,739.80227,649.16106,123.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,538,483.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,979,984.855,873,197.896,487,090.297,873,500.73
期末单位基金资产净值(元)1.371.361.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.520.00