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东方民丰回报赢安混合A(004005)
2025-01-27
1.0303
0.1750%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-09-12
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至
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2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-09-12
2017-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,905,035.24
-4,125,917.01
-473,854.13
-2,086,377.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
249,552,638.66
245,656,502.69
243,842,613.34
243,729,913.00
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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