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中融鑫思路混合A(004008)

2020-04-03     1.4083-0.1489%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,424,411.307,928,985.20302,509.78240,121.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,186,325.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,048,857.93194,314,620.0797,939,864.2011,032,802.22
期末单位基金资产净值(元)1.421.371.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.580.00