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华泰保兴尊诚定开(004024)
2024-04-19
1.1341
0.6657%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
28,363,880.46
122,753,005.92
34,615,931.27
71,735,829.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
115,431,808.86
0.00
84,039,378.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,064,401,770.22
3,988,107,451.33
3,984,788,962.64
5,021,877,565.33
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.10
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.93
0.00
2.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
41.82
0.00
40.75
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