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广发景源纯债A(004027)

2019-11-14     1.00270.0299%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)49,854,615.01218,777,452.29178,326,649.37115,217,188.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,358,039.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,992,657,517.773,077,883,210.653,042,186,817.389,049,813,590.36
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.021.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.060.000.00