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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2019-11-21     1.3123-1.5455%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)121,304.28-537,419.57-12,292.74-40,340.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-918,007.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,751,178.647,129,066.405,954,849.901,209,954.07
期末单位基金资产净值(元)1.171.061.130.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.490.000.00