行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰转型动力混合(004044)

2024-04-22     0.48472.7342%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,139,511.47-13,973,490.54-3,369,493.91164,990.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-37,150,242.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,550,222.1752,537,943.9559,293,664.3862,763,878.02
期末单位基金资产净值(元)0.530.590.650.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-41.420.000.00