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华夏惠利货币A(004056)

2019-12-13     0.78650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)42,606,276.5484,854,440.0441,880,139.7137,948,069.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,450,995,680.086,824,436,521.187,252,740,638.553,289,836,638.33
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.690.000.00