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南方全指证券联接A(004069)

2019-11-15     0.9045-1.0177%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-2,401,280.821,335,997.63-1,940,811.21-6,408,596.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-18,278,833.130.00-51,552,659.50
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,003,589.20394,468,774.26372,509,298.86131,687,931.66
期末单位基金资产净值(元)0.950.991.050.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.150.00-22.71
基金累计净值增长率(%)0.00-1.430.00-28.13