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金元顺安金通宝货币B(004073)
2024-04-20
0.4082
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,068,639.67
224,278.72
604,608.04
355,589.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,515,748.26
64,300,367.51
64,085,071.47
65,840,249.60
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.52
0.00
0.79
0.00
基金累计净值增长率(%)
17.17
0.00
16.33
0.00
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