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交银医药创新股票A(004075)
2024-04-22
2.2334
0.9811%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-209,954,751.30
-191,009,444.21
-147,868,642.52
-12,384,071.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,327,396,181.91
0.00
1,506,391,479.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.01
0.00
1.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,899,425,320.53
3,302,584,391.85
3,402,449,840.14
3,456,285,583.50
期末单位基金资产净值(元)
2.28
2.51
2.53
2.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.72
0.00
-5.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
150.54
0.00
162.26
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