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国联安锐意成长混合(004076)

2020-01-23     1.4964-3.2458%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)19,573,179.3536,816,506.83-9,348,395.08-23,338,820.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,644,278.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,025,987.16247,415,374.68180,764,409.72235,673,681.50
期末单位基金资产净值(元)1.491.441.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.810.00