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国联安鑫隆混合A(004083)

2020-05-26     1.26980.2843%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,268,292.344,042,291.5916,731,523.864,157,899.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,019,689.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,888,032.30241,975,954.04233,496,510.46216,308,826.96
期末单位基金资产净值(元)1.231.261.211.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.93