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银华添润定期开放债券A(004087)

2024-12-03     1.02030.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)7,964,767.5838,401,077.3330,257,654.1110,622,070.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,838,695.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,008,432,376.911,006,976,559.081,001,465,409.992,027,776,889.66
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.440.000.00