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金元顺安桉盛债券A(004093)
2024-04-18
0.9539
0.2312%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-11,981,020.08
1,422,037.14
615,564.90
971,652.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-46,572,761.57
0.00
-34,242,372.05
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.04
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,131,012,626.24
1,131,015,797.05
1,176,590,867.86
1,155,927,190.99
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.97
1.00
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.64
0.00
1.58
0.00
基金累计净值增长率(%)
10.17
0.00
13.78
0.00
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