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农银日日鑫货币A(004097)
2025-01-27
0.3636
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
113,639,238.88
111,251,286.53
118,718,711.64
115,417,099.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,163,361,527.91
30,636,960,790.38
29,268,158,348.33
24,744,636,576.59
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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