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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2024-11-20     0.98220.5220%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,494,054.877,753,019.021,514,855.02-5,809,744.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,264,648.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,403,538.1898,824,127.9969,753,183.4572,713,808.52
期末单位基金资产净值(元)1.051.020.900.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.350.000.00