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前海开源港股通股息率50强股票(004098)
2024-04-26
0.9408
0.7388%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,514,855.02
2,100,890.76
3,497,247.88
4,413,387.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-11,412,161.77
0.00
-6,248,591.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.14
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
69,753,183.45
72,713,808.52
81,771,017.50
74,605,150.62
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.86
0.90
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.45
0.00
3.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
-13.57
0.00
-7.73
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