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信诚稳鑫债券A(004104)

2019-11-18     1.04580.0574%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)40,690,654.4762,064,195.3025,974,689.8327,090,231.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00105,234,304.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,293,599,377.122,332,957,886.292,318,728,120.282,283,811,572.76
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.420.000.00