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中信保诚稳丰C(004107)

2024-12-02     1.06810.1688%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,374.22850.52627.343,600.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,312.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,565.62171,470.8186,062.1099,066.27
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.13