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信诚稳泰债券C(004109)

2019-11-19     1.02860.0973%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,787,474.331,881,303.77172,501.70134,233.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,601,714.330.00-2,685.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)811,048,487.52807,437,286.32500,787,657.1741,625.88
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.010.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.410.00-1.88
基金累计净值增长率(%)0.0010.230.001.68