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华泰柏瑞泰利混合A(004113)

2018-10-17     0.96230.0104%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-8,338,974.002,661,581.783,146,746.947,577,500.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,867,863.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)983,863.9471,593,436.5376,112,230.22442,668,149.72
期末单位基金资产净值(元)0.980.961.021.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.850.000.00