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嘉实新添程混合(004115)

2018-06-29     1.05441.8646%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)6,445,402.7520,530,327.008,666,857.4513,379,921.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,505,785.06207,373,324.93516,592,208.49621,943,221.50
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00