行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新添瑞混合(004116)

2019-01-15     1.1754-0.7599%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)10,154,243.45-3,365,583.419,354,022.167,541,365.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)868,575.070.0075,563,542.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,585,291.49578,029,904.73577,450,234.77576,357,615.48
期末单位基金资产净值(元)1.191.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.340.000.690.00
基金累计净值增长率(%)18.530.0015.490.00