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国联安鑫汇混合A(004129)
2024-04-23
1.3751
-0.1960%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
621,210.91
7,989,484.77
1,728,632.95
4,066,616.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
68,139,308.95
0.00
67,083,700.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
260,167,504.95
257,725,068.71
260,720,316.29
261,400,050.64
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.36
1.38
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.71
0.00
0.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
39.43
0.00
41.42
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