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国联安鑫发混合A(004131)

2019-11-14     1.19410.0251%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)15,613,165.52898,265.23181,340.1112,559,104.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,020,532.850.00989,617.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,045,152.90175,479,395.3625,707,177.8625,482,696.91
期末单位基金资产净值(元)1.171.081.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.790.001.58
基金累计净值增长率(%)0.0010.430.006.40