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国联安鑫发混合C(004132)
2025-04-24
1.6491
-0.0182%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
279,654.18
34,975.97
-2,216.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
5,331,287.26
5,933,396.09
6,756,883.84
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.65
1.63
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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