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农银金安定开债券(004134)

2020-02-21     1.16060.4588%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,475,526.122,442,419.666,867,824.594,777,342.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,813,207.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,203,937.96230,639,435.58227,880,428.52225,815,046.58
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.220.00