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兴业福鑫债券(004140)

2024-12-02     1.02570.2541%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)68,163,767.39132,353,672.9667,840,465.9351,404,443.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,781,121.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,711,893,990.876,803,077,859.096,777,396,207.876,774,285,238.37
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.930.000.00