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上投摩根安泽回报混合A(004146)

2018-10-29     1.22953.8429%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-9,025,285.77-188,981.06807,930.6417,272,103.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,254,744.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,836,164.43473,284,523.13476,264,591.36477,188,230.85
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.170.000.00