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中信保诚新悦混合B(004154)
2025-05-30
1.5350
-0.3247%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
3,782,464.00
-3,173,796.07
5,226,088.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,398,670.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.51
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
52,780,405.61
66,615,637.23
158,903,431.09
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.56
1.55
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
77.21
0.00
0.00
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