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中信保诚至诚混合B(004158)
2025-06-17
1.0120
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
16,813.92
-327,149.47
171,480.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,035,923.74
3,330,758.93
4,013,994.65
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.04
1.10
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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