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南方宏元定期开放债券C(004181)

2020-02-26     1.14840.0261%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)371,844.9762,205.37309,639.60130,665.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00309,639.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0020,357,956.4920,146,711.14
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.920.001.760.00
基金累计净值增长率(%)1.920.001.760.00