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建信瑞福添利混合A(004182)

2021-03-09     1.0308-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,336,903.56219,685.92172,099.65701,953.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)202,127.800.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,815,964.5510,768,290.7614,162,454.2315,805,187.51
期末单位基金资产净值(元)1.020.980.970.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.350.000.000.00