主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,336,903.56 | 219,685.92 | 172,099.65 | 701,953.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 202,127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,815,964.55 | 10,768,290.76 | 14,162,454.23 | 15,805,187.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |