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华商消费行业股票(004189)
2025-01-27
1.0849
0.1015%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-03
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,244,488.46
-9,409,155.11
-3,272,402.25
-1,754,018.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,734,504.52
23,582,509.36
45,190,302.04
50,194,212.74
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.21
1.09
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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