0.0952% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -32,962,066.20 | 33,730,505.60 | 13,025,208.64 | 16,506,421.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 84,488,835.33 | 0.00 | 76,980,687.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,450,219.40 | 1,134,342,617.24 | 1,144,824,826.44 | 1,126,834,469.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.96 | 0.00 | 27.10 |