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华夏财富宝货币B(004201)

2024-03-28     0.56660.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)125,516,549.2832,719,162.3653,926,979.8424,969,315.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,908,787,114.477,420,071,368.643,627,352,206.285,605,097,104.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.140.001.070.00
基金累计净值增长率(%)22.020.0020.740.00