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华夏睿磐泰兴混合(004202)

2019-12-13     1.11870.3769%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,356,996.734,019,465.11546,240.7291,259.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,346,468.030.00594,854.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,787,894.75363,739,096.8531,820,345.2737,966,268.51
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.310.000.72
基金累计净值增长率(%)0.006.300.001.91