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上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)

2019-05-07     1.0497-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2019-05-092019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)-17,883.4012,537.9573,752.7111,462.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0084,796.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,229.151,756,733.481,742,741.271,716,151.40
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.480.00