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兴业安润货币B(004217)

2019-12-10     0.69360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)312,362,903.94734,773,626.31397,355,200.37358,336,815.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,777,739,950.9245,080,745,335.4253,120,373,280.6441,057,896,778.96
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.950.000.00