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泰信鑫利混合A(004227)
2024-04-18
1.1849
0.0338%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
7,446.83
4,640.25
8,006.48
3,367.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-10,216.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
823,820.26
797,777.94
915,004.73
1,320,339.78
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
14.33
0.00
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