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鹏华新能源产业混合(004229)

2017-09-13     1.15859.0456%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-30
基金本期净收益(元)865,301.05
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)161,126.17
单位基金可分配净收益(元)0.05
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,524,951.21
期末单位基金资产净值(元)1.05
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)4.79
基金累计净值增长率(%)4.79