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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)

2020-03-27     1.56190.7417%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)114,888.76158,018.91215,300.4552,963.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,945,695.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,417,803.422,908,450.812,838,753.593,156,517.87
期末单位基金资产净值(元)1.481.351.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.860.00