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中欧新蓝筹混合C(004237)

2019-12-11     1.4493-0.0207%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,421,891.401,096,177.67190,806.95-404,503.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,302,478.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,640,472.0623,679,511.7710,742,142.238,583,873.57
期末单位基金资产净值(元)1.411.281.240.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.580.000.00