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中欧时代先锋股票C(004241)

2025-01-27     1.2121-0.6638%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)62,532,429.74-62,315,911.81-166,427,787.83-162,654,425.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-465,538,489.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,936,796,494.362,308,212,741.922,158,408,110.092,161,801,651.51
期末单位基金资产净值(元)1.191.331.211.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00116.230.00