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安信中国制造混合(004249)

2024-03-27     1.6064-0.2670%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-628,184.87262,052.06-414,361.75-1,162,765.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,891,255.250.0025,385,672.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.550.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,354,917.1361,458,986.4062,681,045.6156,025,697.69
期末单位基金资产净值(元)1.551.671.681.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.220.005.260.00
基金累计净值增长率(%)54.550.0068.100.00