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国泰黄金ETF联接C(004253)

2024-04-25     1.9776-0.0455%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,091,795.367,916,239.84501,471.741,203,244.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0083,586,131.060.0036,657,511.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)998,829,230.40630,589,128.63555,275,705.90284,895,017.42
期末单位基金资产净值(元)1.911.741.631.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.050.008.91
基金累计净值增长率(%)0.0062.300.0052.32