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国寿安保稳嘉混合C(004259)

2019-11-22     1.0188-0.3326%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)790,742.9330,462.96121.23196.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,675.680.0040.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,623,183.986,817,402.716,091.565,859.79
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.051.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.910.001.03
基金累计净值增长率(%)0.0014.190.007.82