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国寿安保稳嘉混合C(004259)
2024-04-25
1.0493
0.0668%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-03-31
2019-12-31
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2018-06-30
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2017-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,159.87
-2,123.10
-2,821.45
-639.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
182,606.39
185,397.05
212,705.92
223,974.18
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.06
1.05
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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