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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)
2024-11-22
0.8604
0.3148%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
至
2024-09-30
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2023-12-31
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2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,831,418.86
-5,922,460.69
-3,011,963.94
-27,263,344.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-17,945,932.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,849,748.81
22,635,636.79
33,072,675.70
35,108,316.39
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.69
0.86
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-15.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.03
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