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招商招禧宝货币A(004261)
2024-04-18
0.4864
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
9,239,247.40
2,213,804.23
4,804,110.64
2,484,706.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
386,151,988.44
447,715,046.23
412,384,062.60
444,853,770.68
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.05
0.00
1.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.46
0.00
17.29
0.00
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