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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2024-04-25     1.09900.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-43,000,518.41-143,652,930.86-50,816,791.25-57,255,174.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-33,040,917.130.0049,619,670.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)411,191,131.42473,816,291.89628,974,763.65641,037,161.84
期末单位基金资产净值(元)1.111.221.401.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-34.210.00-22.52
基金累计净值增长率(%)0.0041.800.0067.00